ISIN | CH0568203662 |
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Valorennummer | 56820366 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) IPF II Equity Fund Responsible World ex CH ST CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine und Ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausserhalb der Schweiz haben und die in einem Land kotiert sind, welches im Anlageuniversum des Indexes MSCI World Standard enthalten ist; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen sowie Anteile in- oder ausländischer Immobilienfonds (einschliesslich REITs); ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen;Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. Dies beinhaltet auch die Festlegung eines Reduktionszieles betreffend den CO2-Verbrauch. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 145'239.46 CHF | 11.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 146'083.10 CHF | 10.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 159'772.86 CHF | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 127'000.21 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 145'239.46 CHF | 11.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 132'493'259 | |
Anteilsklassevermögen *** | 67'317'000 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.57% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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1 Monat | +0.27% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 Monate | +13.35% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 Monate | -6.13% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 Jahr | -3.57% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 Jahre | +22.68% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 Jahre | +27.54% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 Jahre | +49.06% |
12.10.2020 - 11.07.2025
12.10.2020 11.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 96.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.08% | |
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NVIDIA Corp | 4.83% | |
Apple Inc | 3.99% | |
Amazon.com Inc | 3.15% | |
Broadcom Inc | 2.31% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.16% | |
Alphabet Inc Class C | 1.78% | |
Tesla Inc | 1.45% | |
Exxon Mobil Corp | 1.29% | |
Walmart Inc | 1.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |