Neuberger Berman High Yield Bond Fund EUR Z Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BKJ95L31
No. de valeur 26025677
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman High Yield Bond Fund EUR Z Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise un niveau attractif de rendement absolu (revenu plus appréciation du capital) pour le marché des valeurs à revenu fixe à haut rendement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.21 EUR 01.08.2025
Prix précédent * 13.23 EUR 31.07.2025
Max 52 semaines * 13.25 EUR 23.07.2025
Min 52 semaines * 12.29 EUR 05.08.2024
NAV * 13.21 EUR 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'743'679'069
Actifs de la classe *** 223'723
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.85% 31.12.2024
01.08.2025
YTD Performance (en CHF) +2.95% 31.12.2024
01.08.2025
1 mois 0.00% 01.07.2025
01.08.2025
3 mois +2.88% 01.05.2025
01.08.2025
6 mois +2.80% 03.02.2025
01.08.2025
1 an +6.79% 01.08.2024
01.08.2025
2 ans +16.90% 01.08.2023
01.08.2025
3 ans +16.80% 01.08.2022
01.08.2025
5 ans +15.27% 03.08.2020
01.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Carnival Corporation 0.62%
Medline Borrower LP 0.59%
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 0.54%
Quikrete Holdings Inc 0.52%
TransDigm, Inc. 0.51%
UKG Inc. 0.51%
Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc. 0.48%
XPO Inc 0.48%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 0.47%
QXO Building Products Inc. 0.47%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.10%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)