Neuberger Berman High Yield Bond Fund EUR Z Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BKJ95L31
Valorennummer 26025677
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman High Yield Bond Fund EUR Z Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein ansprechender Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Hochzinsanleihen von US- und globalen Unternehmen mit Geschäftssitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA sowie in hochverzinsliche Wertpapiere von Staaten oder Behörden in den USA, die vorwiegend auf US-Dollar lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.46 EUR 31.10.2025
Vorheriger Preis * 13.47 EUR 30.10.2025
52 Wochen Hoch * 13.50 EUR 27.10.2025
52 Wochen Tief * 12.46 EUR 07.04.2025
NAV * 13.46 EUR 31.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'787'211'735
Anteilsklassevermögen *** 227'540
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.90% 31.12.2024
30.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.56% 31.12.2024
30.10.2025
1 Monat +0.22% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +1.81% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +5.15% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +6.31% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +21.90% 30.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +24.26% 31.10.2022
30.10.2025
5 Jahre +17.33% 02.11.2020
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Carnival Corporation 0.59%
Light & Wonder Intl 144A 0.55%
Mineral Res 144A 0.54%
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0.53%
EchoStar Corp. 0.51%
Madison IAQ LLC 0.51%
1261229 Bc Ltd. 0.50%
Athenahealth Group Inc. 0.49%
Quikrete Holdings Inc 0.49%
Century Aluminum Company 0.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)