Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD Z Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BKJ9MS92
No. de valeur 27108178
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD Z Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise un rendement absolu en investissant dans des titres immobiliers. L'accent sera mis sur la croissance du capital et le revenu courant.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 16.31 USD 17.04.2025
Prix précédent * 16.08 USD 16.04.2025
Max 52 semaines * 18.36 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 14.16 USD 17.04.2024
NAV * 16.31 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 421'726'194
Actifs de la classe *** 4'625'024
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.11% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -13.05% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -5.74% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -4.23% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -11.89% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +12.92% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +9.61% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -15.86% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +29.57% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Prologis Inc 8.88%
American Tower Corp 7.23%
Equinix Inc 7.07%
Welltower Inc 5.46%
Simon Property Group Inc 5.15%
AvalonBay Communities Inc 4.56%
Sun Communities Inc 4.21%
Ventas Inc 3.93%
Public Storage 3.56%
Invitation Homes Inc 3.49%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.24%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)