ISIN | IE00BKJ9MS92 |
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Valorennummer | 27108178 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD Z Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite inbesondere durch Kapitalzuwachs sowie aus laufenden Erträgen aus der Anlage in US „REITs“ (Real Estate Investment Trusts). Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds breit diversifiziert, überwiegend in Wertpapiere emittiert von US REITs (einschliesslich Wandelanleihen). Wir weisen darauf hin,dass der Fonds nicht direkt in Immobilien investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.31 USD | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 16.08 USD | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 18.36 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 14.16 USD | 17.04.2024 |
NAV * | 16.31 USD | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 421'726'194 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'625'024 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.11% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -13.05% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -5.74% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -4.23% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -11.89% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +12.92% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +9.61% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -15.86% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +29.57% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prologis Inc | 8.88% | |
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American Tower Corp | 7.23% | |
Equinix Inc | 7.07% | |
Welltower Inc | 5.46% | |
Simon Property Group Inc | 5.15% | |
AvalonBay Communities Inc | 4.56% | |
Sun Communities Inc | 4.21% | |
Ventas Inc | 3.93% | |
Public Storage | 3.56% | |
Invitation Homes Inc | 3.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.24% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |