PrivilEdge - Graham Quant Macro (USD) NA

Détails

ISIN LU2211667014
No. de valeur 56239193
Bloomberg Global ID
Nom de fond PrivilEdge - Graham Quant Macro (USD) NA
Prestataire de fonds Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund’s objective is to achieve long-term investment returns by investing in a directional, long and short strategy that utilizes fundamental and price-based indicators to establish return forecasts across global interest rates, foreign exchange and stock indices. Quantitative risk management and portfolio construction techniques are used to diversify risk across the portfolio and seek to enhance risk-adjusted returns. The strategy is designed to have low correlation to traditional markets and other alternative strategies and has the potential to provide significant portfolio diversification benefits.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.18 USD 18.09.2024
Prix précédent * 12.23 USD 17.09.2024
Max 52 semaines * 13.98 USD 15.04.2024
Min 52 semaines * 11.88 USD 08.01.2024
NAV * 12.18 USD 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 222'081'198
Actifs de la classe *** 40'771'676
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.08% 29.12.2023
18.09.2024
YTD Performance (en CHF) +2.65% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois +0.61% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois -8.20% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois -9.00% 18.03.2024
18.09.2024
1 an -5.11% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +5.48% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans +15.62% 20.09.2021
18.09.2024
5 ans +18.88% 11.09.2020
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Stoxx50 Fut Jun24 24.29%
Dax Future June 24 21.97%
Ftse 100 Future Jun24 17.85%
Future on TOPIX 11.48%
Nikkei 225 Future June 24 11.16%
CAC 40 Index Future June 24 11.05%
Euro Bund Future Sept 24 10.31%
Euro Bobl Future Sept 24 6.29%
Long Gilt Future Sept 24 4.59%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 3.83%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 1.16%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)