PrivilEdge - Graham Quant Macro (USD) NA

Stammdaten

ISIN LU2211667014
Valorennummer 56239193
Bloomberg Global ID
Fondsname PrivilEdge - Graham Quant Macro (USD) NA
Fondsanbieter Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund’s objective is to achieve long-term investment returns by investing in a directional, long and short strategy that utilizes fundamental and price-based indicators to establish return forecasts across global interest rates, foreign exchange and stock indices. Quantitative risk management and portfolio construction techniques are used to diversify risk across the portfolio and seek to enhance risk-adjusted returns. The strategy is designed to have low correlation to traditional markets and other alternative strategies and has the potential to provide significant portfolio diversification benefits.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.18 USD 18.09.2024
Vorheriger Preis * 12.23 USD 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 13.98 USD 15.04.2024
52 Wochen Tief * 11.88 USD 08.01.2024
NAV * 12.18 USD 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 222'081'198
Anteilsklassevermögen *** 40'771'676
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.08% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.65% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +0.61% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate -8.20% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate -9.00% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr -5.11% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +5.48% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre +15.62% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +18.88% 11.09.2020
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Stoxx50 Fut Jun24 24.29%
Dax Future June 24 21.97%
Ftse 100 Future Jun24 17.85%
Future on TOPIX 11.48%
Nikkei 225 Future June 24 11.16%
CAC 40 Index Future June 24 11.05%
Euro Bund Future Sept 24 10.31%
Euro Bobl Future Sept 24 6.29%
Long Gilt Future Sept 24 4.59%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 3.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 1.16%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)