Neuberger Berman Global Flexible Credit Income Fund EUR I Accumulating Class - Hedged

Stammdaten

ISIN IE00BKPV7063
Valorennummer 55432079
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Global Flexible Credit Income Fund EUR I Accumulating Class - Hedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To seek to maximise total return from current income and long-term capital appreciation by investing in a diversified mix of global fixed rate and floating rate debt securities, including high income securities. The Portfolio seeks to achieve its investment objective primarily by investing in debt securities and money market instruments, including through the use of FDI, issued by governments and their agencies and corporations worldwide including within Emerging Markets. Securities will typically be dealt or traded on Recognised Markets globally without any particular focus on any one industrial sector. Securities may be rated investment grade or below by a Recognised Rating Agency.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.16 EUR 12.01.2026
Vorheriger Preis * 12.16 EUR 09.01.2026
52 Wochen Hoch * 12.16 EUR 07.01.2026
52 Wochen Tief * 11.21 EUR 09.04.2025
NAV * 12.16 EUR 12.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 540'309'534
Anteilsklassevermögen *** 3'256'006
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.25% 31.12.2025
12.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.20% 31.12.2025
12.01.2026
1 Monat +0.66% 12.12.2025
12.01.2026
3 Monate +1.67% 13.10.2025
12.01.2026
6 Monate +3.31% 14.07.2025
12.01.2026
1 Jahr +7.52% 13.01.2025
12.01.2026
2 Jahre +13.54% 12.01.2024
12.01.2026
3 Jahre +22.21% 12.01.2023
12.01.2026
5 Jahre +13.43% 12.01.2021
12.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar26 12.91%
F/C Us 10yr Ultra Fut Mar26 5.42%
F/C Us 10yr Note (Cbt)mar26 3.58%
F/C Us Long Bond(Cbt) Mar26 0.66%
Foundry JV Holdco LLC. 0.41%
Surgery Center Holdings, Inc. 0.39%
AIMCO CLO 16 LTD 0.37%
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 0.36%
British Telecommunications PLC 0.36%
XPO Inc 0.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.70%
Datum TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)