ISIN | IE00BLLXH031 |
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No. de valeur | 54095676 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund EUR M Accumulating - Unhedged |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity. |
Particularités |
Prix actuel * | 18.53 EUR | 13.08.2025 |
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Prix précédent * | 18.57 EUR | 12.08.2025 |
Max 52 semaines * | 18.62 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 12.83 EUR | 04.04.2025 |
NAV * | 18.53 EUR | 13.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 939'632'678 | |
Actifs de la classe *** | 58'361'996 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.17% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.48% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 mois | +4.87% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mois | +13.68% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mois | +0.32% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 an | +29.04% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 ans | +71.73% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 ans | +55.45% |
15.08.2022 - 13.08.2025
15.08.2022 13.08.2025 |
5 ans | +63.26% |
13.08.2020 - 13.08.2025
13.08.2020 13.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.19% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 5.58% | |
Amazon.com Inc | 5.58% | |
Broadcom Inc | 4.66% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.61% | |
Advantest Corp | 3.20% | |
Robinhood Markets Inc Class A | 3.16% | |
T-Mobile US Inc | 3.05% | |
Oracle Corp | 3.02% | |
SK Hynix Inc | 3.02% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 2.62% |
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Date TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 2.63% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |