Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund EUR M Accumulating - Unhedged

Stammdaten

ISIN IE00BLLXH031
Valorennummer 54095676
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund EUR M Accumulating - Unhedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.14 EUR 09.09.2025
Vorheriger Preis * 18.84 EUR 08.09.2025
52 Wochen Hoch * 19.14 EUR 09.09.2025
52 Wochen Tief * 12.83 EUR 04.04.2025
NAV * 19.14 EUR 09.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 937'951'782
Anteilsklassevermögen *** 57'404'065
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.73% 31.12.2024
09.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.90% 31.12.2024
09.09.2025
1 Monat +4.82% 11.08.2025
09.09.2025
3 Monate +14.61% 09.06.2025
09.09.2025
6 Monate +28.63% 10.03.2025
09.09.2025
1 Jahr +38.49% 09.09.2024
09.09.2025
2 Jahre +72.12% 11.09.2023
09.09.2025
3 Jahre +69.53% 09.09.2022
09.09.2025
5 Jahre +72.90% 09.09.2020
09.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.77%
Amazon.com Inc 5.79%
Meta Platforms Inc Class A 5.69%
Broadcom Inc 4.83%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.76%
Robinhood Markets Inc Class A 3.04%
Oracle Corp 3.03%
T-Mobile US Inc 2.99%
Alchip Technologies Ltd 2.94%
SK Hynix Inc 2.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 2.62%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 2.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)