ISIN | IE00BLLXH031 |
---|---|
Valorennummer | 54095676 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund EUR M Accumulating - Unhedged |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 18.53 EUR | 13.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 18.57 EUR | 12.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 18.62 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.83 EUR | 04.04.2025 |
NAV * | 18.53 EUR | 13.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 939'632'678 | |
Anteilsklassevermögen *** | 58'361'996 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.17% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +8.48% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 Monat | +4.87% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 Monate | +13.68% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 Monate | +0.32% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 Jahr | +29.04% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 Jahre | +71.73% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 Jahre | +55.45% |
15.08.2022 - 13.08.2025
15.08.2022 13.08.2025 |
5 Jahre | +63.26% |
13.08.2020 - 13.08.2025
13.08.2020 13.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.19% | |
---|---|---|
Meta Platforms Inc Class A | 5.58% | |
Amazon.com Inc | 5.58% | |
Broadcom Inc | 4.66% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.61% | |
Advantest Corp | 3.20% | |
Robinhood Markets Inc Class A | 3.16% | |
T-Mobile US Inc | 3.05% | |
Oracle Corp | 3.02% | |
SK Hynix Inc | 3.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 2.62% |
---|---|
Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 2.63% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |