ISIN | IE00BLLXH031 |
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Valorennummer | 54095676 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund EUR M Accumulating - Unhedged |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.97 EUR | 15.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 17.67 EUR | 14.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 18.62 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.83 EUR | 04.04.2025 |
NAV * | 17.97 EUR | 15.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 917'432'834 | |
Anteilsklassevermögen *** | 55'399'590 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.90% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.84% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
1 Monat | +7.41% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 Monate | +30.98% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 Monate | +1.58% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 Jahr | +11.55% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 Jahre | +60.73% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 Jahre | +69.21% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 Jahre | +61.02% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.82% | |
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Amazon.com Inc | 5.75% | |
Meta Platforms Inc Class A | 5.39% | |
Broadcom Inc | 4.50% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.47% | |
Advantest Corp | 3.37% | |
T-Mobile US Inc | 3.19% | |
Credo Technology Group Holding Ltd | 3.12% | |
Celestica Inc Ordinary Shares (Subordinate Voting) | 3.11% | |
Robinhood Markets Inc Class A | 2.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 2.62% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 2.62% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |