UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) (GBP hedged) Q-acc

Détails

ISIN LU2078554057
No. de valeur 50878409
Bloomberg Global ID UBTUQHG LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) (GBP hedged) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 155.61 GBP 20.12.2024
Prix précédent * 153.93 GBP 19.12.2024
Max 52 semaines * 161.07 GBP 16.12.2024
Min 52 semaines * 119.63 GBP 04.01.2024
NAV * 155.61 GBP 20.12.2024
Issue Price * 155.61 GBP 20.12.2024
Redemption Price * 155.61 GBP 20.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 414'963'903
Actifs de la classe *** 8'587'627
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +25.28% 29.12.2023
20.12.2024
YTD Performance (en CHF) +31.38% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois +2.08% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois +6.93% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois +6.75% 20.06.2024
20.12.2024
1 an +27.01% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans +78.64% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans +16.28% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans +55.61% 24.07.2020
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 6.11%
Apple Inc 5.56%
Microsoft Corp 5.12%
Amazon.com Inc 4.31%
Alphabet Inc Class A 3.48%
Meta Platforms Inc Class A 3.21%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.11%
Oracle Corp 2.70%
Advanced Micro Devices Inc 2.54%
Broadcom Inc 2.48%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.04%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.77%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1085.2% United States3.3% Netherlands3.1% Taiwan2.6% China1.3% Japan1.3% South Korea1.2% Brazil1.2% Canada0.8% Germany

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1066.8% Technology10.6% Communication Services9.3% Consumer Cyclical7.6% Financial Services4.3% Healthcare1.3% Consumer Defensive

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1089.9% Derivative10.1% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)