ISIN | LU1861474051 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - SNAM JAPAN EQUITY RC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office in Japan. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'245.00 JPY | 25.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'256.00 JPY | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'256.00 JPY | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'023.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 1'245.00 JPY | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'996'167'406 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'107'235 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.01% |
30.12.2024 - 25.07.2025
30.12.2024 25.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -2.40% |
30.12.2024 - 25.07.2025
30.12.2024 25.07.2025 |
1 Monat | +5.78% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +8.36% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | +4.01% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +2.81% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +17.67% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | +32.73% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | +70.31% |
29.09.2020 - 25.07.2025
29.09.2020 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mitsubishi Estate Co Ltd | 4.76% | |
---|---|---|
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 3.90% | |
Murata Manufacturing Co Ltd | 3.87% | |
Mebuki Financial Group Inc | 3.71% | |
Nippon Telegraph & Telephone Corp | 3.70% | |
Kao Corp | 3.61% | |
Kirin Holdings Co Ltd | 3.53% | |
Yamato Holdings Co Ltd | 3.47% | |
Toray Industries Inc | 3.42% | |
San-in Godo Bank Ltd | 3.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.0312% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 3.37% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |