Neuberger Berman Euro Opportunistic Bond Fund EUR I Distributing Class

Détails

ISIN IE00BFZMGH42
No. de valeur 44630794
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Euro Opportunistic Bond Fund EUR I Distributing Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio seeks to outperform the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) by investing in a diversified mix of Euro-denominated fixed and floating rate debt securities. The Manager and the Sub-Investment Manager will aim to achieve the Portfolio’s investment objective through a disciplined investment process investing in Euro-denominated bonds across a variety of sectors and maturities, utilising a combination of top-down and bottom-up strategies to identify multiple sources of value, as described below. Top down strategies focus on macroeconomic considerations, country and sector analysis. Bottom up strategies evaluate the characteristics of individual instruments or issuers.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.44 EUR 04.08.2025
Prix précédent * 10.41 EUR 01.08.2025
Max 52 semaines * 10.60 EUR 09.12.2024
Min 52 semaines * 10.23 EUR 14.01.2025
NAV * 10.44 EUR 04.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 85'166'557
Actifs de la classe *** 10'310'838
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.19% 31.12.2024
04.08.2025
YTD Performance (en CHF) -1.05% 31.12.2024
04.08.2025
1 mois +0.10% 04.07.2025
04.08.2025
3 mois +0.68% 06.05.2025
04.08.2025
6 mois -0.19% 04.02.2025
04.08.2025
1 an +1.36% 05.08.2024
04.08.2025
2 ans +8.98% 04.08.2023
04.08.2025
3 ans +0.68% 04.08.2022
04.08.2025
5 ans -5.86% 04.08.2020
04.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

F/C Euro-Oat Future Sep25 4.60%
F/C Euro-Schatz Fut Sep25 4.22%
European Union 3.97%
European Stability Mechanism 3.34%
F/C Euro-Buxl 30Y Bnd Sep25 2.46%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.29%
Germany (Federal Republic Of) 2.21%
European Union 2.15%
F/C Euro-Btp Future Sep25 2.11%
SFIL SA 2.01%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.55%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)