ISIN | IE00BFZMGH42 |
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No. de valeur | 44630794 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Euro Opportunistic Bond Fund EUR I Distributing Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio seeks to outperform the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) by investing in a diversified mix of Euro-denominated fixed and floating rate debt securities. The Manager and the Sub-Investment Manager will aim to achieve the Portfolio’s investment objective through a disciplined investment process investing in Euro-denominated bonds across a variety of sectors and maturities, utilising a combination of top-down and bottom-up strategies to identify multiple sources of value, as described below. Top down strategies focus on macroeconomic considerations, country and sector analysis. Bottom up strategies evaluate the characteristics of individual instruments or issuers. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.44 EUR | 04.08.2025 |
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Prix précédent * | 10.41 EUR | 01.08.2025 |
Max 52 semaines * | 10.60 EUR | 09.12.2024 |
Min 52 semaines * | 10.23 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 10.44 EUR | 04.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 85'166'557 | |
Actifs de la classe *** | 10'310'838 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.19% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.05% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 mois | +0.10% |
04.07.2025 - 04.08.2025
04.07.2025 04.08.2025 |
3 mois | +0.68% |
06.05.2025 - 04.08.2025
06.05.2025 04.08.2025 |
6 mois | -0.19% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 an | +1.36% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 ans | +8.98% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 ans | +0.68% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 ans | -5.86% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Euro-Oat Future Sep25 | 4.60% | |
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F/C Euro-Schatz Fut Sep25 | 4.22% | |
European Union | 3.97% | |
European Stability Mechanism | 3.34% | |
F/C Euro-Buxl 30Y Bnd Sep25 | 2.46% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 2.29% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.21% | |
European Union | 2.15% | |
F/C Euro-Btp Future Sep25 | 2.11% | |
SFIL SA | 2.01% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.55% |
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Date TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |