Neuberger Berman Euro Opportunistic Bond Fund EUR I Distributing Class

Détails

ISIN IE00BFZMGH42
No. de valeur 44630794
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Euro Opportunistic Bond Fund EUR I Distributing Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio seeks to outperform the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) by investing in a diversified mix of Euro-denominated fixed and floating rate debt securities. The Manager and the Sub-Investment Manager will aim to achieve the Portfolio’s investment objective through a disciplined investment process investing in Euro-denominated bonds across a variety of sectors and maturities, utilising a combination of top-down and bottom-up strategies to identify multiple sources of value, as described below. Top down strategies focus on macroeconomic considerations, country and sector analysis. Bottom up strategies evaluate the characteristics of individual instruments or issuers.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.35 EUR 12.01.2026
Prix précédent * 10.34 EUR 09.01.2026
Max 52 semaines * 10.52 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 10.23 EUR 14.01.2025
NAV * 10.35 EUR 12.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 93'759'988
Actifs de la classe *** 10'278'238
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.19% 31.12.2025
12.01.2026
YTD Performance (en CHF) -0.24% 31.12.2025
12.01.2026
1 mois +0.10% 12.12.2025
12.01.2026
3 mois -0.39% 13.10.2025
12.01.2026
6 mois 0.00% 14.07.2025
12.01.2026
1 an +0.98% 13.01.2025
12.01.2026
2 ans +2.68% 12.01.2024
12.01.2026
3 ans +7.70% 12.01.2023
12.01.2026
5 ans -9.37% 12.01.2021
12.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

F/C Euro-Schatz Fut Dec25 3.10%
F/C Euro-Buxl 30Y Bnd Dec25 3.08%
F/C Euro-Btp Future Dec25 2.83%
Walloon (Region Of) 2.54%
European Stability Mechanism 2.40%
European Union 2.36%
Germany (Federal Republic Of) 2.25%
Spain (Kingdom of) 2.02%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.96%
F/C Euro-Oat Future Dec25 1.84%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.55%
Date TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)