ISIN | IE00BFZMGH42 |
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Valorennummer | 44630794 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Euro Opportunistic Bond Fund EUR I Distributing Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio seeks to outperform the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) by investing in a diversified mix of Euro-denominated fixed and floating rate debt securities. The Manager and the Sub-Investment Manager will aim to achieve the Portfolio’s investment objective through a disciplined investment process investing in Euro-denominated bonds across a variety of sectors and maturities, utilising a combination of top-down and bottom-up strategies to identify multiple sources of value, as described below. Top down strategies focus on macroeconomic considerations, country and sector analysis. Bottom up strategies evaluate the characteristics of individual instruments or issuers. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.45 EUR | 09.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.45 EUR | 06.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.60 EUR | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.99 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 10.45 EUR | 09.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 82'783'109 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'358'777 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.10% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.43% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
1 Monat | +0.77% |
09.05.2025 - 09.06.2025
09.05.2025 09.06.2025 |
3 Monate | +1.46% |
10.03.2025 - 09.06.2025
10.03.2025 09.06.2025 |
6 Monate | -1.42% |
09.12.2024 - 09.06.2025
09.12.2024 09.06.2025 |
1 Jahr | +4.60% |
10.06.2024 - 09.06.2025
10.06.2024 09.06.2025 |
2 Jahre | +8.40% |
09.06.2023 - 09.06.2025
09.06.2023 09.06.2025 |
3 Jahre | +3.06% |
09.06.2022 - 09.06.2025
09.06.2022 09.06.2025 |
5 Jahre | -4.48% |
25.06.2020 - 09.06.2025
25.06.2020 09.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Euro-Schatz Fut Jun25 | 5.49% | |
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F/C Euro-Oat Future Jun25 | 5.32% | |
European Union | 4.54% | |
European Stability Mechanism | 3.82% | |
F/C Euro-Buxl 30y Bnd Jun25 | 2.78% | |
France (Republic Of) | 2.67% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 2.61% | |
European Union | 2.45% | |
SFIL SA | 2.30% | |
Caisse de Refinancement de l'Habitat | 2.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.55% |
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Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |