Neuberger Berman CLO Income Fund EUR I2 Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE00BD102V45
Valorennummer 44023245
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman CLO Income Fund EUR I2 Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 4-5% over the Benchmark (as specified in the “Benchmark” section below) before fees over a market cycle (typically 3 years or over) by investing primarily in USD and EUR denominated floating rate collateralised loan obligations (“CLO”) mezzanine debt securities and also in US high yield debt securities which are listed or traded on Recognised Markets. The Sub-Investment Manager will aim to achieve the Portfolio’s investment objective through a disciplined investment process, which seeks to identify CLO mezzanine debt securities which are backed by an underlying portfolio of loans with a higher portfolio score.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.01 EUR 27.02.2025
Vorheriger Preis * 8.99 EUR 13.02.2025
52 Wochen Hoch * 9.05 EUR 16.01.2025
52 Wochen Tief * 8.65 EUR 29.02.2024
NAV * 9.01 EUR 27.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'355'091'955
Anteilsklassevermögen *** 12'883'152
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.22% 19.12.2024
27.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.66% 19.12.2024
27.02.2025
1 Monat +0.67% 30.01.2025
27.02.2025
3 Monate +0.56% 05.12.2024
27.02.2025
6 Monate +1.81% 29.08.2024
27.02.2025
1 Jahr +4.16% 29.02.2024
27.02.2025
2 Jahre +12.20% 02.03.2023
27.02.2025
3 Jahre -0.33% 03.03.2022
27.02.2025
5 Jahre +0.78% 05.03.2020
27.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 7.02%
Trs Iboxhy Index /Long/ 1.65%
Arbour Clo XIII Designated Activity Co. 0.88%
Agl 2024-37x E V/R 04/22/38 0.66%
Trinitas Euro CLo VII DAC 0.56%
Goldentree Loan Management Eur Clo 5 Designated Activity Company 0.55%
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2024-4 LTD 0.55%
Waterstown Park Clo Designated Activity Co. 0.55%
Aqueduct European CLO 10 DAC 0.55%
SYMPHONY CLO 46 LTD 0.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)