ISIN | LU1644441807 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Candriam Sustainable Bond Global High Yield V ACCU EUR |
Fondsanbieter |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefon: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Fondsanbieter | CANDRIAM |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds ist darauf ausgerichtet, die Entwicklung der globalen Märkte für Hochzinsanleihen auszuschöpfen und die Entwicklung seiner Benchmark zu übertreffen. Hierzu legt er in Wertpapiere an, die vom Portfolioverwaltungsteam nach eigenem Ermessen ausgewählt werden. Die Auswahl basiert hauptsächlich auf den Finanzmerkmalen der Wertpapiere und auf einer eigens entwickelten Analyse der ESG-Kriterien. Im Einklang mit den Gesamtzielen der SICAV in puncto Nachhaltigkeit ist der Teilfonds bestrebt, zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen durch spezifische Ziele und die Einbindung klimabedingter Indikatoren in die Analysen von Emittenten und Wertpapieren beizutragen und eine langfristige positive Wirkung auf Umwelt und Soziales auszuüben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'148.00 EUR | 14.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'143.31 EUR | 11.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'164.79 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'090.69 EUR | 17.04.2024 |
NAV * | 1'148.00 EUR | 14.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'166'388'244 | |
Anteilsklassevermögen *** | 210'018'408 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.01% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.85% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
1 Monat | -0.82% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 Monate | +0.40% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 Monate | +0.25% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 Jahr | +4.99% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 Jahre | +10.46% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 Jahre | +10.76% |
14.04.2022 - 14.04.2025
14.04.2022 14.04.2025 |
5 Jahre | +6.86% |
01.02.2021 - 14.04.2025
01.02.2021 14.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Candriam Sst MM Euro Z € Acc | 6.50% | |
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Tenet Healthcare Corporation 5.125% | 3.69% | |
Darling Ingredients, Inc 6% | 2.97% | |
Avantor Funding Inc 2.625% | 2.67% | |
Frontier Communications Holdings Llc 8.75% | 2.19% | |
Iliad Holding S.A.S. 7% | 2.15% | |
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi | 2.10% | |
Frontier Communications Parent Inc 5.875% | 2.07% | |
Belron U.K Finance PLC 5.75% | 2.05% | |
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 5.75% | 2.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |