ISIN | IE00BF2F4L66 |
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No. de valeur | 38650854 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund EUR I Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.62 EUR | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 9.60 EUR | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 9.64 EUR | 15.11.2023 |
Min 52 semaines * | 9.01 EUR | 18.07.2024 |
NAV * | 9.62 EUR | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 747'696'618 | |
Actifs de la classe *** | 5'359'934 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.34% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.38% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | +2.56% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +4.34% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +3.66% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | -0.10% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | -7.41% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | -4.85% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | -1.13% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep24 | 16.51% | |
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F/C Us 2yr Note (Cbt) Sep24 | 7.46% | |
F/C Can 10yr Bond Fut Sep24 | 7.23% | |
United States Treasury Bills | 5.17% | |
F/C S&P500 Emini Fut Sep24 | 4.19% | |
F/C Euro-Bund Future Sep24 | 3.04% | |
F/C Euro-Schatz Fut Sep24 | 3.04% | |
United States Treasury Bills | 2.99% | |
United States Treasury Bills | 2.99% | |
F/C Short Euro-Btp Fu Sep24 | 2.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.70% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |