Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund EUR I Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BF2F4L66
No. de valeur 38650854
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund EUR I Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.36 EUR 09.01.2026
Prix précédent * 9.32 EUR 08.01.2026
Max 52 semaines * 9.97 EUR 13.01.2025
Min 52 semaines * 9.06 EUR 01.08.2025
NAV * 9.36 EUR 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 312'028'115
Actifs de la classe *** 1'121'850
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.11% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) -0.11% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.22% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois -0.75% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +1.53% 08.07.2025
08.01.2026
1 an -5.76% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans -0.53% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans -10.30% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans -7.17% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

F/C Can 10yr Bond Fut Dec25 25.31%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25 15.02%
Gsucpss8 Index Gsi Usd 091025-121025 /Long/ 10.23%
United States Treasury Bills 9.39%
Gsucpsl8 Index Gsi Usd 091025-121025 /Long/ 9.35%
Jpmpor2l Index Jpm Usd 082125 -112125 /Long/ 8.27%
Jpmpor2s Index Jpm Usd 082125 -112125 /Long/ 7.73%
F/C Jpn 10Y Bond(Ose) Dec25 6.69%
F/C Us Long Bond(Cbt) Dec25 6.58%
F/C Long Gilt Future Dec25 6.55%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 1.70%
Date TER 28.11.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)