Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund EUR I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BF2F4L66
Valorennummer 38650854
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund EUR I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.18 EUR 30.06.2025
Vorheriger Preis * 9.19 EUR 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 9.97 EUR 13.01.2025
52 Wochen Tief * 9.01 EUR 18.07.2024
NAV * 9.18 EUR 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 583'934'081
Anteilsklassevermögen *** 1'610'124
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.99% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.50% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat -1.40% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate -1.82% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate -6.80% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +0.88% 02.07.2024
30.06.2025
2 Jahre -4.28% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre -13.88% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre -9.29% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 7.74%
F/C Aust 10y Bond Fut Jun25 4.14%
F/C Euro-Schatz Fut Jun25 3.32%
United States Treasury Bills 2.68%
United States Treasury Bills 2.67%
F/C Can 10yr Bond Fut Jun25 2.55%
F/C S&P500 Emini Fut Jun25 2.41%
United States Treasury Bills 2.27%
United States Treasury Bills 2.06%
F/C Short Euro-Btp Fu Jun25 1.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.70%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)