| ISIN | IE00BDC3NF35 |
|---|---|
| No. de valeur | 38235185 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund EUR M Accumulating Class |
| Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 8.35 EUR | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 8.32 EUR | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 9.04 EUR | 13.01.2025 |
| Min 52 semaines * | 8.15 EUR | 01.08.2025 |
| NAV * | 8.35 EUR | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 312'028'115 | |
| Actifs de la classe *** | 177'136 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.12% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.13% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +0.12% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | -1.19% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +0.73% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | -7.25% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | -3.59% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | -14.40% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | -14.05% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/C Can 10yr Bond Fut Dec25 | 25.31% | |
|---|---|---|
| F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25 | 15.02% | |
| Gsucpss8 Index Gsi Usd 091025-121025 /Long/ | 10.23% | |
| United States Treasury Bills | 9.39% | |
| Gsucpsl8 Index Gsi Usd 091025-121025 /Long/ | 9.35% | |
| Jpmpor2l Index Jpm Usd 082125 -112125 /Long/ | 8.27% | |
| Jpmpor2s Index Jpm Usd 082125 -112125 /Long/ | 7.73% | |
| F/C Jpn 10Y Bond(Ose) Dec25 | 6.69% | |
| F/C Us Long Bond(Cbt) Dec25 | 6.58% | |
| F/C Long Gilt Future Dec25 | 6.55% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 3.25% |
|---|---|
| Date TER | 28.11.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 3.25% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |