Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund EUR M Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BDC3NF35
Valorennummer 38235185
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund EUR M Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.29 EUR 16.12.2025
Vorheriger Preis * 8.31 EUR 15.12.2025
52 Wochen Hoch * 9.04 EUR 13.01.2025
52 Wochen Tief * 8.15 EUR 01.08.2025
NAV * 8.29 EUR 16.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 356'006'070
Anteilsklassevermögen *** 176'292
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.37% 31.12.2024
16.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.83% 31.12.2024
16.12.2025
1 Monat -0.24% 17.11.2025
16.12.2025
3 Monate -0.72% 16.09.2025
16.12.2025
6 Monate 0.00% 16.06.2025
16.12.2025
1 Jahr -6.43% 16.12.2024
16.12.2025
2 Jahre -4.49% 18.12.2023
16.12.2025
3 Jahre -15.15% 16.12.2022
16.12.2025
5 Jahre -13.65% 16.12.2020
16.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Us 10yr Note (Cbt)dec25 13.38%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25 10.13%
F/C Can 10yr Bond Fut Dec25 8.74%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec25 7.05%
F/C Euro-Bobl Future Sep25 6.33%
Gsucpsl8 Index 101.36668 Gsi Usd 121324-031325 /Long/ 5.71%
Gsucpss8 Index 98.528781 Gsi Usd 121324-031325/Long/ 5.62%
Future on S&P 500 5.36%
United States Treasury Bills 5.27%
F/C Euro-Schatz Fut Sep25 5.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 3.25%
Datum TER 28.11.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)