ISIN | IE00BDC3NF35 |
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Valorennummer | 38235185 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund EUR M Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.26 EUR | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 8.26 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.04 EUR | 13.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.22 EUR | 23.06.2025 |
NAV * | 8.26 EUR | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 554'138'495 | |
Anteilsklassevermögen *** | 237'684 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.71% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.25% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | -1.67% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | -2.48% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | -7.61% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | -0.72% |
02.07.2024 - 01.07.2025
02.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | -7.30% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | -18.06% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | -15.80% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 7.74% | |
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F/C Aust 10y Bond Fut Jun25 | 4.14% | |
F/C Euro-Schatz Fut Jun25 | 3.32% | |
United States Treasury Bills | 2.68% | |
United States Treasury Bills | 2.67% | |
F/C Can 10yr Bond Fut Jun25 | 2.55% | |
F/C S&P500 Emini Fut Jun25 | 2.41% | |
United States Treasury Bills | 2.27% | |
United States Treasury Bills | 2.06% | |
F/C Short Euro-Btp Fu Jun25 | 1.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 3.25% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |