ISIN | IE00BD5BKL97 |
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No. de valeur | 37257304 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund EUR I2 Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.72 EUR | 19.05.2025 |
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Prix précédent * | 9.75 EUR | 16.05.2025 |
Max 52 semaines * | 10.33 EUR | 13.01.2025 |
Min 52 semaines * | 9.33 EUR | 18.07.2024 |
NAV * | 9.72 EUR | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 591'874'019 | |
Actifs de la classe *** | 3'789'195 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.89% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.42% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 mois | -1.42% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mois | -3.38% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mois | -1.52% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 an | +1.25% |
20.05.2024 - 19.05.2025
20.05.2024 19.05.2025 |
2 ans | -2.31% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 ans | -9.92% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 ans | -6.36% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C S&P500 Emini Fut Mar25 | 23.58% | |
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F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar25 | 14.05% | |
CFD on Deutsche Telekom AG | 5.42% | |
F/C Aust 10y Bond Fut Mar25 | 4.60% | |
F/C Euro-Schatz Fut Mar25 | 4.03% | |
United States Treasury Bills | 4.01% | |
United States Treasury Bills | 4.01% | |
F/C Short Euro-Btp Fu Mar25 | 3.95% | |
United States Treasury Bills | 3.37% | |
United States Treasury Bills | 3.37% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.55% |
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Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |