Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund EUR I2 Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BD5BKL97
No. de valeur 37257304
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund EUR I2 Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.71 EUR 09.01.2026
Prix précédent * 9.67 EUR 08.01.2026
Max 52 semaines * 10.33 EUR 13.01.2025
Min 52 semaines * 9.39 EUR 01.08.2025
NAV * 9.71 EUR 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 312'028'115
Actifs de la classe *** 921'355
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance 0.00% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) -0.01% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.31% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois -0.72% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +1.68% 08.07.2025
08.01.2026
1 an -5.57% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans -0.21% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans -9.88% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans -6.39% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

F/C Can 10yr Bond Fut Dec25 25.31%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25 15.02%
Gsucpss8 Index Gsi Usd 091025-121025 /Long/ 10.23%
United States Treasury Bills 9.39%
Gsucpsl8 Index Gsi Usd 091025-121025 /Long/ 9.35%
Jpmpor2l Index Jpm Usd 082125 -112125 /Long/ 8.27%
Jpmpor2s Index Jpm Usd 082125 -112125 /Long/ 7.73%
F/C Jpn 10Y Bond(Ose) Dec25 6.69%
F/C Us Long Bond(Cbt) Dec25 6.58%
F/C Long Gilt Future Dec25 6.55%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 1.55%
Date TER 28.11.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)