Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund EUR I2 Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BD5BKL97
Valorennummer 37257304
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund EUR I2 Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.77 EUR 21.03.2025
Vorheriger Preis * 9.80 EUR 20.03.2025
52 Wochen Hoch * 10.33 EUR 13.01.2025
52 Wochen Tief * 9.33 EUR 18.07.2024
NAV * 9.77 EUR 21.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 739'846'395
Anteilsklassevermögen *** 3'677'463
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.11% 31.12.2024
20.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.45% 31.12.2024
20.03.2025
1 Monat -2.00% 20.02.2025
20.03.2025
3 Monate -3.16% 20.12.2024
20.03.2025
6 Monate +1.24% 20.09.2024
20.03.2025
1 Jahr +3.27% 20.03.2024
20.03.2025
2 Jahre -2.39% 20.03.2023
20.03.2025
3 Jahre -5.31% 21.03.2022
20.03.2025
5 Jahre -5.22% 20.03.2020
20.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Euro-Schatz Fut Dec24 221.04%
F/C Euro-Bobl Future Dec24 205.69%
F/C Can 10yr Bond Fut Mar25 165.41%
CFD on Deutsche Telekom AG 78.39%
F/C Us Long Bond(Cbt) Mar25 71.41%
United States Treasury Bills 62.04%
F/C Short Euro-Btp Fu Dec24 58.05%
United States Treasury Bills 52.71%
United States Treasury Bills 52.67%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar25 49.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.55%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)