Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund GBP I5 Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BF076186
No. de valeur 36014950
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund GBP I5 Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.01 GBP 21.03.2025
Prix précédent * 11.04 GBP 20.03.2025
Max 52 semaines * 11.60 GBP 13.01.2025
Min 52 semaines * 10.38 GBP 18.07.2024
NAV * 11.01 GBP 21.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 611'080'775
Actifs de la classe *** 402'265
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.66% 31.12.2024
20.03.2025
YTD Performance (en CHF) -3.28% 31.12.2024
20.03.2025
1 mois -1.87% 20.02.2025
20.03.2025
3 mois -2.73% 20.12.2024
20.03.2025
6 mois +2.13% 20.09.2024
20.03.2025
1 an +5.14% 20.03.2024
20.03.2025
2 ans +1.10% 20.03.2023
20.03.2025
3 ans +0.36% 21.03.2022
20.03.2025
5 ans +2.41% 20.03.2020
20.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

F/C Euro-Schatz Fut Dec24 221.04%
F/C Euro-Bobl Future Dec24 205.69%
F/C Can 10yr Bond Fut Mar25 165.41%
CFD on Deutsche Telekom AG 78.39%
F/C Us Long Bond(Cbt) Mar25 71.41%
United States Treasury Bills 62.04%
F/C Short Euro-Btp Fu Dec24 58.05%
United States Treasury Bills 52.71%
United States Treasury Bills 52.67%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar25 49.99%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.33%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)