ISIN | IE00BF076186 |
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No. de valeur | 36014950 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund GBP I5 Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.79 GBP | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 10.79 GBP | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 11.60 GBP | 13.01.2025 |
Min 52 semaines * | 10.38 GBP | 18.07.2024 |
NAV * | 10.79 GBP | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 474'676'635 | |
Actifs de la classe *** | 371'411 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.85% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.71% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mois | -1.28% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | -1.46% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | -5.76% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +3.06% |
02.07.2024 - 01.07.2025
02.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | -0.46% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | -8.40% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | -0.55% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 7.74% | |
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F/C Aust 10y Bond Fut Jun25 | 4.14% | |
F/C Euro-Schatz Fut Jun25 | 3.32% | |
United States Treasury Bills | 2.68% | |
United States Treasury Bills | 2.67% | |
F/C Can 10yr Bond Fut Jun25 | 2.55% | |
F/C S&P500 Emini Fut Jun25 | 2.41% | |
United States Treasury Bills | 2.27% | |
United States Treasury Bills | 2.06% | |
F/C Short Euro-Btp Fu Jun25 | 1.99% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.33% |
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Date TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |