| ISIN | IE00BF076186 |
|---|---|
| Valorennummer | 36014950 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund GBP I5 Accumulating Class |
| Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 11.08 GBP | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 11.14 GBP | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 11.60 GBP | 13.01.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 10.68 GBP | 01.08.2025 |
| NAV * | 11.08 GBP | 29.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 393'124'272 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 362'719 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -3.32% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -10.35% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 Monat | +0.73% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 Monate | +3.26% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 Monate | +0.36% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 Jahr | +1.09% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 Jahre | +0.45% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 Jahre | -7.67% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 Jahre | +4.23% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 15.00% | |
|---|---|---|
| F/C Euro-Bobl Future Jun25 | 4.89% | |
| F/C Euro-Schatz Fut Jun25 | 4.54% | |
| F/C Jpn 10y Bond(Ose) Jun25 | 3.46% | |
| F/C Short Euro-Btp Fu Jun25 | 2.79% | |
| United States Treasury Bills | 2.61% | |
| United States Treasury Bills | 2.61% | |
| United States Treasury Bills | 2.19% | |
| F/C S&P500 Emini Fut Jun25 | 2.01% | |
| United States Treasury Bills | 2.01% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 | |
| TER | 1.33% |
|---|---|
| Datum TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.47% |
|
SRRI ***
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|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |