Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund GBP I5 Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BF076186
Valorennummer 36014950
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund GBP I5 Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.92 GBP 06.06.2025
Vorheriger Preis * 10.89 GBP 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 11.60 GBP 13.01.2025
52 Wochen Tief * 10.38 GBP 18.07.2024
NAV * 10.92 GBP 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 491'576'957
Anteilsklassevermögen *** 392'682
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.71% 31.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.70% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat -0.73% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate -1.62% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate -2.93% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +3.02% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +0.92% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre -6.02% 06.06.2022
06.06.2025
5 Jahre +1.68% 08.06.2020
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C S&P500 Emini Fut Mar25 16.11%
F/C Can 10yr Bond Fut Mar25 9.76%
F/C Euro-Bund Future Mar25 5.41%
Cfd Deutsche Telekom Ag-Reg /Eur/ 4.66%
F/C Aust 10y Bond Fut Mar25 4.61%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 4.42%
F/C Short Euro-Btp Fu Mar25 4.34%
F/C Spi 200 Futures Mar25 3.98%
F/C Long Gilt Future Jun25 3.50%
F/C Euro-Schatz Fut Mar25 3.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.33%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)