ISIN | IE00BYX7LW42 |
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No. de valeur | 35476096 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman US Equity Premium Fund EUR I Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To seek long term growth of capital and income generation. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.57 EUR | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 14.52 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 15.13 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 13.09 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 14.57 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 592'705'394 | |
Actifs de la classe *** | 2'574'201 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.75% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.01% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +3.26% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +0.41% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | -2.74% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +4.74% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +15.36% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +18.07% |
06.06.2022 - 06.06.2025
06.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | +44.54% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 18.82% | |
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United States Treasury Notes | 16.91% | |
United States Treasury Notes | 16.03% | |
United States Treasury Notes | 15.99% | |
United States Treasury Notes | 14.37% | |
United States Treasury Notes | 10.05% | |
United States Treasury Notes | 4.65% | |
United States Treasury Notes | 0.05% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.69% |
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Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |