Neuberger Berman US Equity Premium Fund EUR I Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BYX7LW42
No. de valeur 35476096
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman US Equity Premium Fund EUR I Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To seek long term growth of capital and income generation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.82 EUR 01.07.2025
Prix précédent * 14.82 EUR 30.06.2025
Max 52 semaines * 15.13 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 13.09 EUR 08.04.2025
NAV * 14.82 EUR 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 599'893'094
Actifs de la classe *** 2'437'393
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.95% 31.12.2024
01.07.2025
YTD Performance (en CHF) +0.36% 31.12.2024
01.07.2025
1 mois +2.21% 02.06.2025
01.07.2025
3 mois +2.63% 01.04.2025
01.07.2025
6 mois +1.09% 02.01.2025
01.07.2025
1 an +4.96% 02.07.2024
01.07.2025
2 ans +15.96% 03.07.2023
01.07.2025
3 ans +25.81% 01.07.2022
01.07.2025
5 ans +46.30% 01.07.2020
01.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

United States Treasury Notes 17.43%
United States Treasury Notes 15.63%
United States Treasury Notes 14.85%
United States Treasury Notes 14.77%
United States Treasury Notes 13.29%
United States Treasury Notes 11.76%
United States Treasury Notes 4.31%
United States Treasury Notes 0.81%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.69%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)