Neuberger Berman US Equity Premium Fund EUR I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BYX7LW42
Valorennummer 35476096
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Equity Premium Fund EUR I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To seek long term growth of capital and income generation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.75 EUR 12.11.2024
Vorheriger Preis * 14.76 EUR 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 14.76 EUR 11.11.2024
52 Wochen Tief * 12.80 EUR 14.11.2023
NAV * 14.75 EUR 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 612'569'466
Anteilsklassevermögen *** 4'363'694
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.83% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.97% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat +1.65% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +6.27% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +7.51% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +15.96% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +25.64% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre +10.65% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +39.41% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

United States Treasury Notes 15.85%
United States Treasury Notes 14.91%
United States Treasury Notes 14.24%
United States Treasury Notes 13.45%
United States Treasury Notes 13.43%
United States Treasury Notes 12.07%
United States Treasury Notes 5.81%
United States Treasury Notes 3.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.6854%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)