ISIN | IE00BYX7LW42 |
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Valorennummer | 35476096 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman US Equity Premium Fund EUR I Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To seek long term growth of capital and income generation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.57 EUR | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14.52 EUR | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 15.13 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 13.09 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 14.57 EUR | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 592'705'394 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'574'201 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.75% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.01% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 Monat | +3.26% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | +0.41% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | -2.74% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | +4.74% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +15.36% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | +18.07% |
06.06.2022 - 06.06.2025
06.06.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | +44.54% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 18.82% | |
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United States Treasury Notes | 16.91% | |
United States Treasury Notes | 16.03% | |
United States Treasury Notes | 15.99% | |
United States Treasury Notes | 14.37% | |
United States Treasury Notes | 10.05% | |
United States Treasury Notes | 4.65% | |
United States Treasury Notes | 0.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.69% |
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Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |