ISIN | IE00BD3WDB53 |
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No. de valeur | 34357253 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD Z Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities globally under varying market environments with a focus on downside protection. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.95 USD | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 10.96 USD | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 11.23 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 10.20 USD | 15.11.2023 |
NAV * | 10.95 USD | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 24'830'900 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.34% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.25% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mois | -0.82% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | -1.17% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +3.40% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +8.20% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +10.38% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | -3.27% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | +6.21% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec24 | 16.00% | |
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F/C Euro-Bobl Future Dec24 | 7.16% | |
F/C 10yr Mini Jgb Fut Dec24 | 6.14% | |
F/C Short Euro-Btp Fu Dec24 | 4.40% | |
F/C Euro-Bund Future Dec24 | 2.52% | |
Australia (Commonwealth of) | 1.82% | |
F/C Us Ultra Bond Cbt Dec24 | 1.81% | |
F/C Can 5yr Bond Fut Dec24 | 1.70% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |