Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD Z Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BD3WDB53
Valorennummer 34357253
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD Z Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities globally under varying market environments with a focus on downside protection.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.34 USD 11.07.2025
Vorheriger Preis * 11.37 USD 10.07.2025
52 Wochen Hoch * 11.40 USD 01.07.2025
52 Wochen Tief * 10.81 USD 12.07.2024
NAV * 11.34 USD 11.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 11'859'719
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.90% 31.12.2024
11.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.74% 31.12.2024
11.07.2025
1 Monat +0.27% 11.06.2025
11.07.2025
3 Monate +2.90% 11.04.2025
11.07.2025
6 Monate +4.04% 13.01.2025
11.07.2025
1 Jahr +5.00% 11.07.2024
11.07.2025
2 Jahre +11.50% 11.07.2023
11.07.2025
3 Jahre +13.29% 11.07.2022
11.07.2025
5 Jahre +9.25% 13.07.2020
11.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

F/C 10yr Mini Jgb Fut Jun25 5.54%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep25 3.28%
Italy (Republic Of) 2.85%
F/C Can 5yr Bond Fut Sep25 2.25%
United States Treasury Notes 2.17%
F/C Us 10yr Note (Cbt)sep25 2.12%
Spain (Kingdom of) 1.97%
United States Treasury Notes 1.79%
F/C Can 10yr Bond Fut Sep25 1.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)