ISIN | IE00BD3WD931 |
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No. de valeur | 34841731 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD I Distributing Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities globally under varying market environments with a focus on downside protection. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.86 USD | 22.08.2025 |
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Prix précédent * | 9.83 USD | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 10.04 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 9.58 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 9.86 USD | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 12'268'801 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.02% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -10.78% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mois | +0.61% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | +1.54% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | +0.51% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 an | -0.30% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 ans | +5.91% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 ans | +0.92% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 ans | -8.28% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Euro-Schatz Fut Sep25 | 4.17% | |
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Italy (Republic Of) | 2.96% | |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep25 | 2.46% | |
F/C Can 10yr Bond Fut Sep25 | 1.70% | |
F/C Us 10yr Ultra Fut Sep25 | 1.65% | |
Japan (Government Of) | 1.61% | |
Ayuntamiento de Madrid | 1.50% | |
China (People's Republic Of) | 1.46% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.50% |
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Date TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |