Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD I Distributing Class

Détails

ISIN IE00BD3WD931
No. de valeur 34841731
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD I Distributing Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities globally under varying market environments with a focus on downside protection.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.70 USD 13.11.2024
Prix précédent * 9.71 USD 12.11.2024
Max 52 semaines * 10.04 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 9.34 USD 15.11.2023
NAV * 9.70 USD 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 12'148'590
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.02% 29.12.2023
13.11.2024
YTD Performance (en CHF) +3.73% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois -0.82% 14.10.2024
13.11.2024
3 mois -2.02% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +1.68% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +4.64% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +3.30% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans -12.14% 15.11.2021
13.11.2024
5 ans -8.75% 13.11.2019
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec24 16.00%
F/C Euro-Bobl Future Dec24 7.16%
F/C 10yr Mini Jgb Fut Dec24 6.14%
F/C Short Euro-Btp Fu Dec24 4.40%
F/C Euro-Bund Future Dec24 2.52%
Australia (Commonwealth of) 1.82%
F/C Us Ultra Bond Cbt Dec24 1.81%
F/C Can 5yr Bond Fut Dec24 1.70%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.50%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)