Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD I Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE00BD3WD931
Valorennummer 34841731
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD I Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities globally under varying market environments with a focus on downside protection.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.77 USD 14.03.2025
Vorheriger Preis * 9.78 USD 13.03.2025
52 Wochen Hoch * 10.04 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 9.41 USD 25.04.2024
NAV * 9.77 USD 14.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 12'352'127
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.10% 31.12.2024
14.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.38% 31.12.2024
14.03.2025
1 Monat -0.20% 14.02.2025
14.03.2025
3 Monate -0.41% 16.12.2024
14.03.2025
6 Monate -2.69% 16.09.2024
14.03.2025
1 Jahr +1.14% 14.03.2024
14.03.2025
2 Jahre +1.35% 14.03.2023
14.03.2025
3 Jahre -5.97% 14.03.2022
14.03.2025
5 Jahre -1.71% 16.03.2020
14.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar25 14.00%
F/C 10yr Mini Jgb Fut Mar25 6.14%
F/C Euro-Bobl Future Mar25 4.05%
F/C Euro-Bund Future Mar25 2.61%
F/C Can 5yr Bond Fut Mar25 1.78%
Mexico (United Mexican States) 1.64%
United States Treasury Notes 1.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)