ISIN | IE00BD3WD931 |
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Valorennummer | 34841731 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD I Distributing Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities globally under varying market environments with a focus on downside protection. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.74 USD | 22.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 9.71 USD | 21.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 10.04 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.37 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 9.74 USD | 22.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 12'148'590 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.61% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.56% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 Monat | -0.10% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 Monate | -1.52% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 Monate | +1.99% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 Jahr | +3.40% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 Jahre | +2.74% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 Jahre | -11.62% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 Jahre | -8.63% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec24 | 16.00% | |
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F/C Euro-Bobl Future Dec24 | 7.16% | |
F/C 10yr Mini Jgb Fut Dec24 | 6.14% | |
F/C Short Euro-Btp Fu Dec24 | 4.40% | |
F/C Euro-Bund Future Dec24 | 2.52% | |
Australia (Commonwealth of) | 1.82% | |
F/C Us Ultra Bond Cbt Dec24 | 1.81% | |
F/C Can 5yr Bond Fut Dec24 | 1.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.50% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |