Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD I3 Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BMYMKR20
No. de valeur 54661617
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD I3 Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Seek long term capital appreciation with a secondary objective of principal preservation. The Portfolio will seek to achieve its objective by taking long and synthetic short positions in equity and equity-linked securities listed or traded in US equity markets and in Exchange Traded Funds (“ETFs”), which are exposed to such securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.33 USD 08.11.2024
Prix précédent * 13.31 USD 07.11.2024
Max 52 semaines * 13.33 USD 08.11.2024
Min 52 semaines * 12.03 USD 09.11.2023
NAV * 13.33 USD 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 191'884'236
Actifs de la classe *** 16'257'120
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.39% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +10.30% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +1.68% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +5.05% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +4.23% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +10.64% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +23.36% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +10.92% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +29.85% 11.06.2020
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 7.23%
Amazon.com Inc 5.89%
Apple Inc 5.31%
Alphabet Inc Class A 4.67%
Meta Platforms Inc Class A 4.66%
NVIDIA Corp 4.03%
McDonald's Corp 3.80%
Trs Jpnblqgs Index Obfr01 + 55 Bps /Long/ 3.75%
JPMorgan Chase & Co 3.30%
Salesforce Inc 3.22%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.1244%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)