ISIN | IE00BMYMKR20 |
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Valorennummer | 54661617 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD I3 Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Seek long term capital appreciation with a secondary objective of principal preservation. The Portfolio will seek to achieve its objective by taking long and synthetic short positions in equity and equity-linked securities listed or traded in US equity markets and in Exchange Traded Funds (“ETFs”), which are exposed to such securities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.85 USD | 16.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.85 USD | 15.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.89 USD | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.62 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 13.85 USD | 16.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 227'987'635 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'234'257 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.51% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.49% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 Monat | +5.32% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 Monate | -0.22% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 Monate | +4.84% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 Jahr | +7.61% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 Jahre | +19.91% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 Jahre | +25.57% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 Jahre | +35.12% |
11.06.2020 - 16.05.2025
11.06.2020 16.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.57% | |
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Microsoft Corp | 6.24% | |
Amazon.com Inc | 5.34% | |
Alphabet Inc Class A | 3.77% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.69% | |
Trs Jpnblqgs Index Obfr01 + 55 Bps /Long/ | 3.18% | |
NVIDIA Corp | 3.06% | |
Visa Inc Class A | 2.71% | |
Mastercard Inc Class A | 2.62% | |
TJX Companies Inc | 2.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.10% |
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Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |