ISIN | IE00BMYMKR20 |
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Valorennummer | 54661617 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD I3 Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Seek long term capital appreciation with a secondary objective of principal preservation. The Portfolio will seek to achieve its objective by taking long and synthetic short positions in equity and equity-linked securities listed or traded in US equity markets and in Exchange Traded Funds (“ETFs”), which are exposed to such securities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.08 USD | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14.07 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 14.08 USD | 25.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.62 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 14.08 USD | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 222'154'185 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'573'996 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.16% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.20% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +1.81% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +4.84% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +2.40% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +10.35% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +18.53% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +25.51% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +32.74% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.28% | |
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Amazon.com Inc | 7.26% | |
Apple Inc | 6.96% | |
NVIDIA Corp | 6.50% | |
Meta Platforms Inc Class A | 5.30% | |
Alphabet Inc Class A | 5.01% | |
Trs Jpnblqgs Index Obfr01 + 55 Bps /Long/ | 3.61% | |
Broadcom Inc | 3.57% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.17% | |
Visa Inc Class A | 3.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.10% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |