Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD I3 Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BMYMKR20
Valorennummer 54661617
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD I3 Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Seek long term capital appreciation with a secondary objective of principal preservation. The Portfolio will seek to achieve its objective by taking long and synthetic short positions in equity and equity-linked securities listed or traded in US equity markets and in Exchange Traded Funds (“ETFs”), which are exposed to such securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.36 USD 11.11.2024
Vorheriger Preis * 13.33 USD 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 13.36 USD 11.11.2024
52 Wochen Tief * 12.11 USD 13.11.2023
NAV * 13.36 USD 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 191'884'236
Anteilsklassevermögen *** 16'257'120
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.79% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.16% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat +1.14% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +4.21% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +4.38% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +10.32% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +21.45% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre +12.55% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +30.34% 11.06.2020
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.23%
Amazon.com Inc 5.89%
Apple Inc 5.31%
Alphabet Inc Class A 4.67%
Meta Platforms Inc Class A 4.66%
NVIDIA Corp 4.03%
McDonald's Corp 3.80%
Trs Jpnblqgs Index Obfr01 + 55 Bps /Long/ 3.75%
JPMorgan Chase & Co 3.30%
Salesforce Inc 3.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.1244%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)