Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund USD M Distributing Class

Détails

ISIN IE00BDFBJF65
No. de valeur 37873297
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund USD M Distributing Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) and to have a positive social and environmental impact by investing primarily in corporate debt issued in Emerging Market Countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 7.21 USD 03.01.2025
Prix précédent * 7.21 USD 02.01.2025
Max 52 semaines * 7.48 USD 30.09.2024
Min 52 semaines * 7.10 USD 09.01.2024
NAV * 7.21 USD 03.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 113'717'504
Actifs de la classe *** 524'489
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.50% 31.12.2024
02.01.2025
YTD Performance (en CHF) -1.01% 31.12.2024
02.01.2025
1 mois -2.04% 02.12.2024
02.01.2025
3 mois -2.30% 02.10.2024
02.01.2025
6 mois +0.98% 02.07.2024
02.01.2025
1 an +0.84% 02.01.2024
02.01.2025
2 ans +1.12% 03.01.2023
02.01.2025
3 ans -16.74% 04.01.2022
02.01.2025
5 ans -19.89% 24.06.2020
02.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar25 3.50%
Ivory Coast (Republic Of) 1.45%
YPF Sociedad Anonima 1.20%
First Quantum Minerals Ltd. 0.99%
Petroleos Mexicanos 0.94%
Samarco Mineracao SA 0.92%
Dominican Republic 0.89%
Prosus NV 0.86%
Wynn Macau Ltd. 0.80%
Sands China Ltd. 0.80%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 2.60%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)