Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund USD M Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE00BDFBJF65
Valorennummer 37873297
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund USD M Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) and to have a positive social and environmental impact by investing primarily in corporate debt issued in Emerging Market Countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 7.35 USD 11.11.2024
Vorheriger Preis * 7.35 USD 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 7.48 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 6.85 USD 13.11.2023
NAV * 7.35 USD 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 115'799'985
Anteilsklassevermögen *** 524'200
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.52% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.67% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat +0.14% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +0.96% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +2.23% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +7.30% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +7.30% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -16.48% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre -18.33% 24.06.2020
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ivory Coast (Republic Of) 1.34%
YPF Sociedad Anonima 1.15%
Dominican Republic 0.95%
Samarco Mineracao SA 0.89%
Bancolombia SA 0.87%
Sands China Ltd. 0.84%
Wynn Macau Ltd. 0.84%
National Bank of Ras Al-Khaimah (PSC) 0.81%
Tsmc Arizona Corp. 0.78%
TSMC Global Ltd. 0.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 2.60%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)