Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund USD C1 Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BDFBJC35
No. de valeur 37873273
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund USD C1 Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) and to have a positive social and environmental impact by investing primarily in corporate debt issued in Emerging Market Countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.46 USD 14.04.2025
Prix précédent * 10.40 USD 11.04.2025
Max 52 semaines * 10.75 USD 03.03.2025
Min 52 semaines * 9.95 USD 16.04.2024
NAV * 10.46 USD 14.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 117'809'615
Actifs de la classe *** 527'527
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.66% 31.12.2024
14.04.2025
YTD Performance (en CHF) -10.20% 31.12.2024
14.04.2025
1 mois -2.24% 14.03.2025
14.04.2025
3 mois -0.38% 14.01.2025
14.04.2025
6 mois -1.13% 14.10.2024
14.04.2025
1 an +4.70% 15.04.2024
14.04.2025
2 ans +10.22% 14.04.2023
14.04.2025
3 ans +5.55% 14.04.2022
14.04.2025
5 ans +0.97% 24.06.2020
14.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun25 3.57%
YPF Sociedad Anonima 1.05%
Ivory Coast (Republic Of) 0.97%
Dominican Republic 0.95%
Samarco Mineracao SA 0.88%
Prosus NV 0.87%
Wynn Macau Ltd. 0.83%
Sands China Ltd. 0.82%
First Quantum Minerals Ltd. 0.81%
VTR Finance N.V. 0.76%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 2.80%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)