Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund USD C1 Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BDFBJC35
Valorennummer 37873273
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund USD C1 Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) and to have a positive social and environmental impact by investing primarily in corporate debt issued in Emerging Market Countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.49 USD 15.04.2025
Vorheriger Preis * 10.46 USD 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 10.75 USD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 9.95 USD 16.04.2024
NAV * 10.49 USD 15.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 117'809'615
Anteilsklassevermögen *** 527'527
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.38% 31.12.2024
15.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.94% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat -2.05% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate -0.38% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate -0.94% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr +5.01% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre +10.65% 17.04.2023
15.04.2025
3 Jahre +6.28% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre +1.25% 24.06.2020
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun25 3.57%
YPF Sociedad Anonima 1.05%
Ivory Coast (Republic Of) 0.97%
Dominican Republic 0.95%
Samarco Mineracao SA 0.88%
Prosus NV 0.87%
Wynn Macau Ltd. 0.83%
Sands China Ltd. 0.82%
First Quantum Minerals Ltd. 0.81%
VTR Finance N.V. 0.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 2.80%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)