ISIN | IE00BWB97G48 |
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No. de valeur | 68356247 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund EUR M Distributing Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) and to have a positive social and environmental impact by investing primarily in corporate debt issued in Emerging Market Countries. |
Particularités |
Prix actuel * | 6.54 EUR | 22.11.2024 |
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Prix précédent * | 6.54 EUR | 21.11.2024 |
Max 52 semaines * | 6.70 EUR | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 6.33 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 6.54 EUR | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 106'664'524 | |
Actifs de la classe *** | 528'990 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.30% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.07% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -0.46% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -0.91% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +0.31% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +3.48% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +1.08% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -21.58% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -28.60% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ivory Coast (Republic Of) | 1.59% | |
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YPF Sociedad Anonima | 1.29% | |
Petroleos Mexicanos | 1.18% | |
First Quantum Minerals Ltd. | 1.05% | |
Samarco Mineracao SA | 0.96% | |
Dominican Republic | 0.96% | |
Wynn Macau Ltd. | 0.86% | |
Sands China Ltd. | 0.86% | |
National Bank of Ras Al-Khaimah (PSC) | 0.84% | |
VTR Finance N.V. | 0.80% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 2.60% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.60% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |