ISIN | IE00BWB97G48 |
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No. de valeur | 68356247 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund EUR M Distributing Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) and to have a positive social and environmental impact by investing primarily in corporate debt issued in Emerging Market Countries. |
Particularités |
Prix actuel * | 6.26 EUR | 14.04.2025 |
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Prix précédent * | 6.23 EUR | 11.04.2025 |
Max 52 semaines * | 6.70 EUR | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 6.21 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 6.26 EUR | 14.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 109'062'251 | |
Actifs de la classe *** | 528'845 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.99% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.81% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
1 mois | -3.69% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 mois | -2.03% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 mois | -4.72% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 an | -2.80% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 ans | -4.57% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 ans | -15.52% |
14.04.2022 - 14.04.2025
14.04.2022 14.04.2025 |
5 ans | -21.06% |
14.04.2020 - 14.04.2025
14.04.2020 14.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun25 | 3.57% | |
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YPF Sociedad Anonima | 1.05% | |
Ivory Coast (Republic Of) | 0.97% | |
Dominican Republic | 0.95% | |
Samarco Mineracao SA | 0.88% | |
Prosus NV | 0.87% | |
Wynn Macau Ltd. | 0.83% | |
Sands China Ltd. | 0.82% | |
First Quantum Minerals Ltd. | 0.81% | |
VTR Finance N.V. | 0.76% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 2.60% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.60% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |