Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund EUR M Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE00BWB97G48
Valorennummer 68356247
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund EUR M Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) and to have a positive social and environmental impact by investing primarily in corporate debt issued in Emerging Market Countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.30 EUR 09.01.2026
Vorheriger Preis * 6.30 EUR 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 6.54 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 6.21 EUR 09.04.2025
NAV * 6.30 EUR 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 106'185'241
Anteilsklassevermögen *** 529'062
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.25% 31.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -1.20% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat -0.94% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate -0.94% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate -1.10% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr -1.56% 10.01.2025
09.01.2026
2 Jahre -2.17% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre -5.55% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre -28.81% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar26 2.53%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar26 1.24%
Grupo Nutresa Sa 1.07%
Ivory Coast (Republic Of) 0.90%
Prosus NV 0.85%
First Quantum Minerals Ltd. 0.85%
Azule Energy Finance PLC 0.80%
MTR Corporation (C.I.) Limited 0.76%
TSMC Global Ltd. 0.74%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 0.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 2.60%
Datum TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)