Neuberger Berman Strategic Income Fund EUR A (Monthly) Distributing Class - Hedged

Détails

ISIN IE00BQR9PJ58
No. de valeur 26658258
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Strategic Income Fund EUR A (Monthly) Distributing Class - Hedged
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Maximize total return from high current income and long-term capital appreciation by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities under varying market environments with a focus on downside protection. The Portfolio will invest primarily in debt securities issued by US corporations or by the US government and its agencies. Such securities will be listed, dealt, or traded on Recognised Markets and may be rated investment grade or below investment grade or non-rated by Recognised Rating Agencies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 7.22 EUR 31.12.2024
Prix précédent * 7.23 EUR 30.12.2024
Max 52 semaines * 7.47 EUR 12.01.2024
Min 52 semaines * 7.14 EUR 16.04.2024
NAV * 7.22 EUR 31.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'424'095'078
Actifs de la classe *** 61'632'490
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -0.82% 02.12.2024
31.12.2024
3 mois -3.09% 30.09.2024
31.12.2024
6 mois +0.42% 02.07.2024
31.12.2024
1 an -2.83% 02.01.2024
31.12.2024
2 ans -4.50% 03.01.2023
31.12.2024
3 ans -20.13% 31.12.2021
31.12.2024
5 ans -18.05% 26.06.2020
31.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar25 4.51%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.08%
F/C Us 10yr Ultra Fut Mar25 1.38%
Federal National Mortgage Association 1.34%
United States Treasury Bills 1.33%
Federal National Mortgage Association 1.18%
F/C Euro-Schatz Fut Dec24 1.10%
United States Treasury Notes 0.88%
United States Treasury Notes 0.78%
Trs Iboxhy Index /Long/ 0.77%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.0831%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)