Neuberger Berman Strategic Income Fund EUR A (Monthly) Distributing Class - Hedged

Stammdaten

ISIN IE00BQR9PJ58
Valorennummer 26658258
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Strategic Income Fund EUR A (Monthly) Distributing Class - Hedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Maximize total return from high current income and long-term capital appreciation by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities under varying market environments with a focus on downside protection. The Portfolio will invest primarily in debt securities issued by US corporations or by the US government and its agencies. Such securities will be listed, dealt, or traded on Recognised Markets and may be rated investment grade or below investment grade or non-rated by Recognised Rating Agencies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 7.18 EUR 03.01.2025
Vorheriger Preis * 7.18 EUR 02.01.2025
52 Wochen Hoch * 7.47 EUR 12.01.2024
52 Wochen Tief * 7.14 EUR 16.04.2024
NAV * 7.18 EUR 03.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'424'095'078
Anteilsklassevermögen *** 61'632'490
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.55% 31.12.2024
02.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.91% 31.12.2024
02.01.2025
1 Monat -1.37% 02.12.2024
02.01.2025
3 Monate -3.23% 02.10.2024
02.01.2025
6 Monate -0.14% 02.07.2024
02.01.2025
1 Jahr -3.36% 02.01.2024
02.01.2025
2 Jahre -5.03% 03.01.2023
02.01.2025
3 Jahre -20.31% 04.01.2022
02.01.2025
5 Jahre -18.50% 26.06.2020
02.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar25 4.51%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.08%
F/C Us 10yr Ultra Fut Mar25 1.38%
Federal National Mortgage Association 1.34%
United States Treasury Bills 1.33%
Federal National Mortgage Association 1.18%
F/C Euro-Schatz Fut Dec24 1.10%
United States Treasury Notes 0.88%
United States Treasury Notes 0.78%
Trs Iboxhy Index /Long/ 0.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.0831%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)