Neuberger Berman Global Bond Fund USD C1 Accumulating Class

Détails

ISIN IE00B8H49690
No. de valeur 37873271
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Global Bond Fund USD C1 Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio seeks to achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) from global fixed income markets. The Portfolio will invest primarily in investment grade debt securities issued by governments and agencies from OECD countries; and investment grade debt securities issued by corporations, which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in OECD countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.24 USD 10.06.2025
Prix précédent * 9.23 USD 09.06.2025
Max 52 semaines * 9.33 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 8.66 USD 13.01.2025
NAV * 9.24 USD 10.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 94'819'654
Actifs de la classe *** 35'099
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.12% 31.12.2024
10.06.2025
YTD Performance (en CHF) -4.85% 31.12.2024
10.06.2025
1 mois +1.87% 12.05.2025
10.06.2025
3 mois +2.44% 10.03.2025
10.06.2025
6 mois +2.55% 10.12.2024
10.06.2025
1 an +6.45% 10.06.2024
10.06.2025
2 ans +6.57% 12.06.2023
10.06.2025
3 ans +4.41% 10.06.2022
10.06.2025
5 ans -10.20% 26.06.2020
10.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 3.79%
F/C Euro-Schatz Fut Jun25 2.76%
F/C Euro-Bobl Future Jun25 2.60%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun25 2.17%
F/C Euro-Btp Future Jun25 1.66%
Spain (Kingdom of) 1.34%
F/C Us 10yr Note (Cbt)jun25 1.07%
Japan (Government Of) 1.02%
Junta de Andalucia 1.02%
F/C Euro-Oat Future Jun25 0.87%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.60%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)