ISIN | IE00B8H49690 |
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Valorennummer | 37873271 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Global Bond Fund USD C1 Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio seeks to achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) from global fixed income markets. The Portfolio will invest primarily in investment grade debt securities issued by governments and agencies from OECD countries; and investment grade debt securities issued by corporations, which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in OECD countries. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.34 USD | 04.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.32 USD | 01.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.41 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.66 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 9.34 USD | 04.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 73'948'960 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'171 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.26% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.90% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 Monat | 0.00% |
07.07.2025 - 04.08.2025
07.07.2025 04.08.2025 |
3 Monate | +1.41% |
06.05.2025 - 04.08.2025
06.05.2025 04.08.2025 |
6 Monate | +5.30% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 Jahr | +2.30% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 Jahre | +8.10% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 Jahre | +3.78% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 Jahre | -12.30% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep25 | 3.98% | |
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F/C Euro-Bobl Future Sep25 | 3.32% | |
F/C Us 2yr Note (Cbt) Sep25 | 2.80% | |
F/C Euro-Schatz Fut Sep25 | 2.78% | |
F/C Us 10yr Note (Cbt)sep25 | 2.05% | |
F/C Euro-Btp Future Sep25 | 1.77% | |
F/C Can 2yr Bond Fut Sep25 | 1.19% | |
Junta de Andalucia | 1.16% | |
F/C 10yr Mini Jgb Fut Sep25 | 1.11% | |
Japan (Government Of) | 1.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.60% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |