ISIN | IE00B8GCB135 |
---|---|
No. de valeur | 42720949 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman US Small Cap Fund USD I3 Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Viser la croissance du capital en sélectionnant les investissements sur l’analyse des indicateurs clés des entreprises et des facteurs macroéconomiques. |
Particularités |
Prix actuel * | 14'717.99 USD | 17.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 14'641.54 USD | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 19'068.80 USD | 25.11.2024 |
Min 52 semaines * | 13'843.27 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 14'717.99 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 643'771'488 | |
Actifs de la classe *** | 60'128'441 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -14.20% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -22.19% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -8.35% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -15.68% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -18.11% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -5.88% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +1.52% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +1.16% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +33.02% |
25.06.2020 - 16.04.2025
25.06.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Valmont Industries Inc | 2.19% | |
---|---|---|
RBC Bearings Inc | 2.08% | |
Chemed Corp | 1.95% | |
Texas Roadhouse Inc | 1.78% | |
Lattice Semiconductor Corp | 1.77% | |
FirstService Corp Ordinary Shares | 1.76% | |
CommVault Systems Inc | 1.70% | |
Kirby Corp | 1.55% | |
Littelfuse Inc | 1.53% | |
Nexstar Media Group Inc | 1.51% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.70% |
---|---|
Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |