ISIN | IE00B8GCB135 |
---|---|
No. de valeur | 42720949 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman US Small Cap Fund USD I3 Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Viser la croissance du capital en sélectionnant les investissements sur l’analyse des indicateurs clés des entreprises et des facteurs macroéconomiques. |
Particularités |
Prix actuel * | 16'222.47 USD | 06.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 16'107.18 USD | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 19'068.80 USD | 25.11.2024 |
Min 52 semaines * | 13'843.27 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 16'222.47 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 635'118'838 | |
Actifs de la classe *** | 61'450'656 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.61% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -14.89% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +3.56% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -0.79% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -13.13% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | -0.08% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +13.12% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +16.06% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +46.33% |
25.06.2020 - 05.06.2025
25.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chemed Corp | 2.03% | |
---|---|---|
Valmont Industries Inc | 1.88% | |
FirstService Corp Ordinary Shares | 1.88% | |
RBC Bearings Inc | 1.82% | |
Texas Roadhouse Inc | 1.66% | |
CommVault Systems Inc | 1.63% | |
Fair Isaac Corp | 1.58% | |
Eagle Materials Inc | 1.54% | |
Kirby Corp | 1.54% | |
ESAB Corp | 1.54% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.71% |
---|---|
Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |