ISIN | IE00BH2RF918 |
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No. de valeur | 30442360 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman US Small Cap Fund ZAR T Accumulating Class - Hedged |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Viser la croissance du capital en sélectionnant les investissements sur l’analyse des indicateurs clés des entreprises et des facteurs macroéconomiques. |
Particularités |
Prix actuel * | 267.79 ZAR | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 266.15 ZAR | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 267.79 ZAR | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 194.35 ZAR | 13.11.2023 |
NAV * | 267.79 ZAR | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 11'892'302'537 | |
Actifs de la classe *** | 13'327'189 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +21.41% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +29.57% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | +6.36% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +14.92% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +15.00% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +37.79% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +33.75% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | +15.19% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +83.36% |
25.06.2020 - 11.11.2024
25.06.2020 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fair Isaac Corp | 2.39% | |
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Manhattan Associates Inc | 2.30% | |
Kirby Corp | 2.14% | |
Eagle Materials Inc | 2.06% | |
CSW Industrials Inc | 2.02% | |
Tetra Tech Inc | 1.92% | |
RBC Bearings Inc | 1.88% | |
SPS Commerce Inc | 1.81% | |
Chemed Corp | 1.76% | |
Kadant Inc | 1.68% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.9105% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |