ISIN | IE00BWB97H54 |
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Valorennummer | 28650255 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman US Small Cap Fund EUR M Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Kapitalzuwachs durch die Auswahl von Investments durch eine Analyse der Schlüsselindikatoren von Unternehmen sowie makroökonomischen Faktoren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.18 EUR | 02.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 17.05 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 20.14 EUR | 25.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 14.39 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 17.18 EUR | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 545'493'086 | |
Anteilsklassevermögen *** | 568'554 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.24% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.88% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +4.56% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +3.62% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | -3.75% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | -0.23% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +1.42% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +9.85% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +20.90% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Valmont Industries Inc | 1.93% | |
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RBC Bearings Inc | 1.90% | |
Chemed Corp | 1.89% | |
Texas Roadhouse Inc | 1.85% | |
FirstService Corp Ordinary Shares | 1.77% | |
CommVault Systems Inc | 1.69% | |
Kirby Corp | 1.67% | |
Haemonetics Corp | 1.53% | |
Manhattan Associates Inc | 1.50% | |
Nexstar Media Group Inc | 1.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 2.83% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 2.80% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |