ISIN | IE00BD9WHP16 |
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No. de valeur | 68356418 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman US Small Cap Fund USD M Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Viser la croissance du capital en sélectionnant les investissements sur l’analyse des indicateurs clés des entreprises et des facteurs macroéconomiques. |
Particularités |
Prix actuel * | 21.19 USD | 15.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 21.39 USD | 14.08.2025 |
Max 52 semaines * | 24.67 USD | 25.11.2024 |
Min 52 semaines * | 17.77 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 21.19 USD | 15.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 629'193'363 | |
Actifs de la classe *** | 10'173'284 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.91% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -13.86% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mois | +0.42% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +2.20% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | -2.73% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | -1.02% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +6.47% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | +4.80% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 ans | +23.14% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Valmont Industries Inc | 1.94% | |
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Texas Roadhouse Inc | 1.74% | |
RBC Bearings Inc | 1.74% | |
FirstService Corp Ordinary Shares | 1.73% | |
Kirby Corp | 1.69% | |
Haemonetics Corp | 1.66% | |
Littelfuse Inc | 1.59% | |
Chemed Corp | 1.58% | |
Manhattan Associates Inc | 1.54% | |
Tetra Tech Inc | 1.51% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 2.83% |
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Date TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 2.83% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |