ISIN | CH0566498140 |
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No. de valeur | 56649814 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund USA Govt. GT USD |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 87.90 USD | 07.03.2025 |
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Prix précédent * | 88.01 USD | 06.03.2025 |
Max 52 semaines * | 89.67 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 82.79 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 87.90 USD | 07.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 633'774'578 | |
Actifs de la classe *** | 50'306'858 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.07% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.01% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
1 mois | +1.16% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 mois | +0.36% |
09.12.2024 - 07.03.2025
09.12.2024 07.03.2025 |
6 mois | -1.40% |
09.09.2024 - 07.03.2025
09.09.2024 07.03.2025 |
1 an | +3.21% |
07.03.2024 - 07.03.2025
07.03.2024 07.03.2025 |
2 ans | +6.86% |
07.03.2023 - 07.03.2025
07.03.2023 07.03.2025 |
3 ans | -4.34% |
07.03.2022 - 07.03.2025
07.03.2022 07.03.2025 |
5 ans | -9.60% |
08.09.2020 - 07.03.2025
08.09.2020 07.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 0.97% | |
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United States Treasury Notes 4.375% | 0.97% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.94% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.92% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.85% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.79% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 0.78% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 0.76% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 0.76% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 0.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.14% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |