| ISIN | CH0566498140 |
|---|---|
| No. de valeur | 56649814 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund USA Govt. GT USD |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 90.24 USD | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 90.28 USD | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 90.91 USD | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 84.47 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 90.24 USD | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 634'113'959 | |
| Actifs de la classe *** | 39'010'042 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.84% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -5.79% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 mois | +0.40% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +1.49% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +3.25% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +5.01% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +11.60% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +13.30% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | -5.26% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 4.375% | 0.93% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.625% | 0.93% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 0.92% | |
| United States Treasury Notes 4% | 0.89% | |
| United States Treasury Notes 4.5% | 0.88% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 0.88% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 0.85% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 0.80% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 0.75% | |
| United States Treasury Notes 4% | 0.73% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.14% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.14% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |