Swisscanto (CH) Index Bond Fund USA Govt. GT USD

Stammdaten

ISIN CH0566498140
Valorennummer 56649814
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Bond Fund USA Govt. GT USD
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 86.62 USD 07.11.2024
Vorheriger Preis * 86.16 USD 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 89.67 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 81.34 USD 09.11.2023
NAV * 86.62 USD 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 608'882'022
Anteilsklassevermögen *** 46'315'545
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.08% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.80% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -1.21% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate -0.96% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +3.09% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +6.03% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +8.21% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -8.16% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre -10.92% 08.09.2020
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.375% 1.03%
United States Treasury Notes 4.5% 1.00%
United States Treasury Notes 4% 0.99%
United States Treasury Notes 3.875% 0.89%
United States Treasury Notes 4.125% 0.84%
United States Treasury Notes 2.875% 0.80%
United States Treasury Notes 3.5% 0.79%
United States Treasury Notes 1.25% 0.78%
United States Treasury Notes 3.375% 0.77%
United States Treasury Notes 1.375% 0.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.14%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)