Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Aggregate DT CHF

Détails

ISIN CH0563179065
No. de valeur 56317906
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Aggregate DT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** This fund is incorporated in Switzerland.The objective of the investment policy is to improve the performance of the selected index for bonds with comparable risk. The structure of the fund is oriented to those of the index. The relative interest rate risk compared with the index is hold low, the modified duration of the portfolio is aligned on the modified duration of the Index . The institutional fund invests exclusively in Bonds and derivatives of the Swiss Confederation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 76.89 CHF 03.07.2025
Prix précédent * 76.72 CHF 02.07.2025
Max 52 semaines * 82.85 CHF 28.02.2025
Min 52 semaines * 76.17 CHF 11.04.2025
NAV * 76.89 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'315'890'373
Actifs de la classe *** 303'539
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.77% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois -1.81% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois -4.64% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois -5.89% 03.01.2025
03.07.2025
1 an -4.64% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans -3.11% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans -11.93% 05.07.2022
03.07.2025
5 ans -21.84% 01.09.2020
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Asian Development Bank 2.5% 1.15%
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 1.08%
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 4.494% 0.94%
Massmutual Global Funding II 4.35% 0.92%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125% 0.90%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.9% 0.88%
Euro Bund Future June 25 0.84%
European Bank For Reconstruction & Development 2.75% 0.83%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.50%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)