Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Aggregate DT CHF

Stammdaten

ISIN CH0563179065
Valorennummer 56317906
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Aggregate DT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Vermögen wird primär in Anleihen aus dem Fonds, welches die strengen Anforderungen bezüglich Nachhaltigkeit erfüllen. Dies können Fremdwährungsobligationen, Geldmarktinstrumente und Kontoguthaben sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 76.89 CHF 03.07.2025
Vorheriger Preis * 76.72 CHF 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 82.85 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 76.17 CHF 11.04.2025
NAV * 76.89 CHF 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'315'890'373
Anteilsklassevermögen *** 303'539
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.77% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat -1.81% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate -4.64% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate -5.89% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr -4.64% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre -3.11% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre -11.93% 05.07.2022
03.07.2025
5 Jahre -21.84% 01.09.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Asian Development Bank 2.5% 1.15%
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 1.08%
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 4.494% 0.94%
Massmutual Global Funding II 4.35% 0.92%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125% 0.90%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.9% 0.88%
Euro Bund Future June 25 0.84%
European Bank For Reconstruction & Development 2.75% 0.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)