Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Aggregate DT CHF

Stammdaten

ISIN CH0563179065
Valorennummer 56317906
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Aggregate DT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Vermögen wird primär in Anleihen aus dem Fonds, welches die strengen Anforderungen bezüglich Nachhaltigkeit erfüllen. Dies können Fremdwährungsobligationen, Geldmarktinstrumente und Kontoguthaben sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 81.44 CHF 12.03.2025
Vorheriger Preis * 81.38 CHF 11.03.2025
52 Wochen Hoch * 82.85 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 79.35 CHF 28.08.2024
NAV * 81.44 CHF 12.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'325'860'242
Anteilsklassevermögen *** 334'890
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.20% 31.12.2024
12.03.2025
1 Monat -1.22% 12.02.2025
12.03.2025
3 Monate -0.11% 12.12.2024
12.03.2025
6 Monate +0.52% 12.09.2024
12.03.2025
1 Jahr +2.05% 12.03.2024
12.03.2025
2 Jahre -0.14% 13.03.2023
12.03.2025
3 Jahre -11.37% 14.03.2022
12.03.2025
5 Jahre -17.22% 01.09.2020
12.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

European Union 0% 1.42%
European Union 1% 1.28%
Asian Development Bank 2.5% 1.24%
Asian Development Bank 4.125% 1.20%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 1.17%
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 1.15%
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 4.494% 1.04%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.9% 0.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1047.7% Government34.1% Corporate15.9% Cash & Equivalents2.1% Securitized0.3% Derivative

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)